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            全球矚目!美聯儲罕見激進加息!什么情況?鮑威爾釋放積極信號,人民幣暴拉800點,影響多大?

            2022-06-16 09:03
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              【華通白銀網6月16日訊】全球矚目的美聯儲,邁出了罕見的一步。


              北京時間6月16日凌晨2點,美聯儲宣布,將政策利率聯邦基金利率的目標區間上調75個基點,從0.75%至1%升至1.5%至1.75%。這是27年來美聯儲首度一次加息75個基點。


              隨后的凌晨2點半,美聯儲主席鮑威爾主持召開了例行的新聞發布會,鮑威爾有意安撫市場稱,通脹形勢令美聯儲6月加息75個基點,預計這不會成為常態,并否認會連續多次超大幅度加息。


              鮑威爾的話音落地后,美股、美債市場都迎來了強勁反彈,盤中道瓊斯指數瞬間拉漲超820點,納斯達克綜合指數盤中最大漲幅超3.8%,截至當日收盤,標普500指數收漲1.46%;道指漲超300點,漲幅1%;納指收漲2.5%。


              匯率市場也有劇烈波動,離岸人民幣(6.7141, -0.0268, -0.40%)大幅飆升,鮑威爾新聞發布會臨近結束時,離岸人民幣兌美元大漲超800點,一度刷新日高至6.6669元,創出2017年以來最大漲幅。


              激進的美聯儲


              全球資本市場掀起“拋售風暴”的背景下,美聯儲的這一次加息和鮑威爾的最新表態,可謂是全球矚目。


              北京時間6月16日凌晨2點,美聯儲宣布,將政策利率聯邦基金利率的目標區間從0.75%至1.00%升至1.50%至1.75%。這是沃爾克執掌美聯儲時1994年11月以來聯儲最大的單次加息幅度,也是逾27年來聯儲首度一次加息75個基點。


              回顧美聯儲歷史,加息75個基點或更多的次數非常罕見,自1970年代以來的五十二年僅有28次。


              至此,美聯儲已連續三次會議加息,2022年3月、5月分別加息25個基點和50個基點。


              其實,對加息的預期,市場已經有所準備。在美聯儲議息決議公布前,包括摩根大通、野村、高盛、巴克萊、德意志銀行等在內的投行都預計,美聯儲將宣布加息75個基點,這將是1994年以來最大的加息幅度。


              市場同樣也持類似的態度,根據CME的美聯儲觀察工具,美聯儲本周加息75個基點至1.50%-1.7%的可能性已高達99%,因此,美聯儲加息75個基點,幾乎已經被市場完全定價。這也是,美股連續暴跌的主要原因。


              市場更擔憂的是,美聯儲的激進式加息是否會成為常態。隨后的凌晨2點半,鮑威爾在例行的新聞發布會上,有意安撫市場。


              鮑威爾稱,通脹形勢令美聯儲6月加息75個基點,預計這不會成為常態。通脹預期在上漲,因此這次需要采取激進行動。美聯儲需要先發制人行動,這樣之后有更多選擇余地,預計下次利率決議將在單次加息50個基點和加息75個基點之間“二選一”。


              鮑威爾的話音落地后,美股、美債都迎來了強勁反彈,盤中道瓊斯指數瞬間拉漲超820點,納斯達克綜合指數盤中最大漲幅超3.8%,截至當日收盤,標普500指數收漲1.46%,道指漲超300點,漲幅1%,納指收漲2.5%。



              熱門中概全天強勢,納斯達克金龍中國指數大漲2%,京東和百度漲近3%、騰訊ADR漲1.3%、嗶哩嗶哩大漲4.4%。


              美債市場也迎來了強勁反彈,美債收益率大幅下挫。其中,10年期基債收益率日內最深下行近19個基點,失守3.3%,30年期長債收益率最深下行近11個基點,下逼3.32%。



              美聯儲激進加息決議公布后,離岸人民幣大幅飆升,漲近360點并升破6.72,鮑威爾新聞發布會臨近結束時,離岸人民幣兌美元漲超800點,刷新日高至6.6669元。



              當晚公布的決議聲明顯示,在利率決策方面,美聯儲重申FOMC尋求實現充分就業和長期通脹達到2%的雙重目標,委員會預計,通脹將回到2%的長期通脹目標,且勞動力市場將保持強勁。


              市場更關心未來


              美聯儲的罕見激進加息,能否在不引發經濟衰退的前提下,控制“爆表”的通脹,仍是一個巨大的問號。


              美股在獲得短暫喘息之后,美聯儲未來的加息、縮減資產負債表的節奏仍然是市場關心的重點。


              從市場定價看,目前業內普遍預計,美聯儲將在6月-9月的三次議息會議上加息累計加息200個點。除了剛剛宣布的加息75個基點,7月最有可能加息75個基點,9月也將加息50個基點。


              美聯儲每季度披露一次的利率點陣圖、季度經濟展望(SEP)報告,也在6月16日凌晨對外發布,或許可以給與此未來加息,提供一些參考。


              相比今年3月發布的上次點陣圖,本次美聯儲決策者的近2年加息預測明顯更為激進。


              本次所有聯儲官員都預計,到今年底,政策利率聯邦基金利率將升至3.0%以上,另外有16人預計明年利率將處于3.50%以上,其中5人預計利率超過4%,但有一人預計利率會降至3.0%以下,這意味著此人預計明年會降息。



              另外,本次會后公布的更新后經濟展望數據顯示,美聯儲全線上調政策利率預期水平,其中今年升至3%以上。


              相對于加息,市場更擔憂的或許是,美聯儲未來減少資產負債表規模(縮表)的節奏和力度。


              5月美聯儲公布了縮減資產負債表(縮表)的路線,從6月1日起減少債券持倉,最初每月最多減少300億美元美國國債、175億美元機構抵押支持證券(MBS),三個月后月度減持最高規模提升一倍。


              本次聲明未重申上述路線,而是說,將繼續按5月公布的縮表路線減持國債、機構債和機構MBS。


              當前,市場尚不清楚,美聯儲縮表將如何影響市場,未來可能會出現更多動蕩。


              目前,隨著通脹的加劇,摩根士丹利預計,到明年年底,美聯儲、英國央行、歐洲央行和日本央行的資產負債表將縮水4萬億美元。


              出于對美聯儲未來加息、縮表節奏的擔憂,機構投資者以有史以來最快的速度逃離美股,尤其是在以量化信號為策略的基金經理中,對股票和其他風險資產的敞口已經被削減到了極致。


              德意志銀行追蹤的系統性倉位連續數周比平均水平低兩個標準差。另外,據高盛集團的大宗經紀數據,對沖基金的動作也同樣迅速,在截至周一的兩天內,它們以創紀錄的最快速度出售股票。它們還在撤出,因為當前的資產隱含波動率之高,是十多年來美聯儲會議前都史無前例的。


              美國經濟有無衰退風險?


              這次會議的重磅程度不言而喻,甚至有華爾街分析人士感慨:鮑威爾所說的每一句話,都可能成為需要警惕的風險事件。


              “爆表”的通貨膨脹、就業,仍將是美聯儲未來貨幣政策的最重要錨點。在剛剛召開的記者發布會上,鮑威爾對這2方面都有重點提及,


              鮑威爾表示,數據顯示,短期通脹居高不下,通脹預期仍然存在,通脹預期是本次加息75個基點的重要因素。他認為,長期預期表明,美國通脹將急劇回落。重要的是,讓長期通脹預期保持在低位。美聯儲“將堅定不移地”把通脹預期錨定在2%。


              在談到宏觀經濟時,鮑威爾稱,美國經濟強勁,有能力應對金融政策的緊縮,美聯儲現在不會試圖誘發美國經濟衰退,目前也“沒有跡象”顯示出美國經濟出現更廣泛的放緩,消費者支出也沒有看到很明顯的變緩。


              但美聯儲公布的最新經濟展望報告卻明顯下調了今明后三年的美國經濟預期增速,同時全線上調三年間的失業率預期。


              美聯儲預計2022年美國GDP增長1.7%,較3月預期增速2.8%下調1.1個百分點。2023年、2024年的GDP預期增速分別從2.2%和2.0%下調至1.7%和1.9%。


              另外,本次美聯儲會議聲明繼續重申3月聲明首次提到的俄烏沖突的影響表述:俄羅斯對烏克蘭的行動“造成巨大的”經濟困難,并首次提到“侵襲及相關事件正在對通脹制造新的上行壓力,可能也給經濟活動施壓”,本次進一步強調了俄烏沖突的影響。


              值得一提的是,在美聯儲召開議息會議期間,一群抗議者聚集在華盛頓美聯儲總部大樓外,向美聯儲發出警告稱:為抗擊通脹而考慮的大幅加息,可能包括1994年以來最大幅度的加息(加息75個基點)是有代價的。


              責編:王璐璐



            (文章來源:券商中國)


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